Was ist Cashflow?
Die tatsächlich in das Unternehmen ein- und ausfließenden liquiden Mittel in einem Zeitraum.
Ausführliche Erklärung
Der Gewinn wird zum Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls gebucht, das Geld ist dabei nicht unbedingt schon eingegangen. Der Cashflow betrachtet, wie viel Geld tatsächlich ein- und ausgegangen ist. Ein Unternehmen kann auf dem Papier Gewinn machen und trotzdem kein Geld für Gehälter und Lieferantenrechnungen haben, weil Zahlungen ausbleiben oder zu viel Kapital im Lager gebunden ist.
Ein Beispiel
In diesem Monat wird Ware im Wert von 1 Million Yuan verkauft, der Kunde zahlt aber erst nach 60 Tagen, während der Lieferant Zahlung innerhalb von 30 Tagen verlangt. Es gibt einen Buchgewinn, aber womöglich fehlt das Geld auf dem Konto.
So setzen Unternehmen es ein
Regelmäßig eine Cashflow-Prognose erstellen, um zu sehen, ob in den kommenden Monaten Finanzierungslücken entstehen. Schnellere Zahlungseingänge, kontrollierte Lagerbestände und längere Zahlungsziele bei Lieferanten verbessern den Cashflow.
Häufige Irrtümer
Nur die Gewinn- und Verlustrechnung zu betrachten. Viele Unternehmen scheitern nicht an Verlusten, sondern weil der Cashflow abreißt.
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