Che cos'è il flusso di cassa?
La liquidità effettivamente entrata e uscita dall'azienda in un determinato periodo.
Spiegazione dettagliata
L'utile viene contabilizzato nel momento in cui l'operazione avviene, ma il denaro non è necessariamente già incassato; il flusso di cassa guarda invece quanto denaro entra ed esce realmente. Un'azienda può risultare in utile sulla carta ma non avere liquidità per pagare stipendi e fornitori, perché non riesce a incassare i crediti o ha troppe scorte immobilizzate.
Un esempio
Questo mese si vendono merci per 1 milione di yuan, ma il cliente paga dopo 60 giorni mentre il fornitore chiede il pagamento entro 30. Il bilancio mostra un utile, ma in cassa il denaro può mancare.
Come si usa in azienda
Fai regolarmente previsioni di flusso di cassa per vedere se nei prossimi mesi ci saranno carenze di liquidità. Accelerare gli incassi, controllare le scorte e negoziare con i fornitori dilazioni più lunghe migliorano il flusso di cassa.
Errori comuni
Guardare solo il conto economico. Molte aziende non chiudono per le perdite, ma perché il flusso di cassa si interrompe.
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