Qu'est-ce que le flux de trésorerie ?
Les entrées et sorties effectives de trésorerie de l'entreprise sur une période donnée.
Explication détaillée
Le bénéfice est comptabilisé au moment où l'opération a lieu, sans que l'argent soit forcément encaissé ; le flux de trésorerie mesure ce qui est réellement entré et sorti. Une entreprise peut être bénéficiaire sur le papier, mais manquer de liquidités pour payer les salaires et les fournisseurs, parce que les créances ne sont pas recouvrées ou que trop de capital est immobilisé en stock.
Exemple
Ce mois-ci, l'entreprise vend pour 1 million de yuans de marchandises, mais les clients ne paient qu'à 60 jours, alors que les fournisseurs exigent un règlement sous 30 jours. Les comptes affichent un bénéfice, mais la trésorerie peut manquer.
Usages en entreprise
Établissez régulièrement des prévisions de trésorerie pour savoir si un besoin de financement se profile dans les prochains mois. Accélérer les encaissements, maîtriser les stocks et négocier des délais de paiement plus longs avec les fournisseurs améliorent tous la trésorerie.
Idées reçues
Ne regarder que le compte de résultat. De nombreuses entreprises ne disparaissent pas à cause de pertes, mais parce que leur trésorerie est à sec.
Passer à l’action
Tout changement commence par un échange
Que vous cherchiez encore une direction ou que vos besoins soient déjà clairement définis, nous serons heureux de les explorer avec vous.
Vous ne savez pas par où commencer ?
Commencez par un échange.
Une consultation gratuite de 30 minutes avec notre équipe pour explorer ce que le numérique peut apporter à votre entreprise.
Réserver une consultation gratuiteVos besoins sont déjà définis ?
Nous commençons par comprendre votre activité.
Présentez-nous la situation de votre entreprise, vos enjeux de gestion et vos objectifs : nous explorerons avec vous la démarche numérique la plus adaptée.
Découvrir nos servicesNous vous répondrons sous 48 heures