¿Qué es el flujo de caja?
El dinero que realmente entra en la empresa y sale de ella durante un periodo.
Explicación detallada
El beneficio se contabiliza según el momento en que ocurre la operación, y el dinero no tiene por qué haber entrado ya; el flujo de caja mide cuánto dinero entra y sale realmente. Una empresa puede tener beneficios en los libros y, aun así, no tener dinero para pagar nóminas y proveedores porque no cobra a sus clientes o tiene demasiado capital inmovilizado en stock.
Un ejemplo
Este mes se venden 1 millón de yuanes en mercancía, pero el cliente paga a los 60 días y el proveedor exige el pago en 30. En los libros hay beneficio, pero puede faltar dinero en la mano.
Cómo se usa en la empresa
Haz previsiones de flujo de caja con regularidad para ver si habrá déficit de liquidez en los próximos meses. Acelerar los cobros, controlar el stock y negociar plazos de pago más largos con los proveedores mejoran el flujo de caja.
Errores habituales
Mirar solo la cuenta de resultados. Muchas empresas no caen por tener pérdidas, sino porque se les corta el flujo de caja.
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