¿Qué es la conciliación bancaria?
Cotejar uno a uno los movimientos bancarios con los cobros y pagos registrados en la contabilidad, para confirmar que coinciden y encontrar la causa de las diferencias.
Explicación detallada
La conciliación bancaria confirma a qué factura corresponde cada cobro y a qué factura de proveedor cada pago. Hacerla a mano lleva tiempo y es propensa a errores; hoy muchos ERP importan automáticamente los extractos bancarios y los concilian por importe, fecha y concepto, de modo que las personas solo se ocupan de lo que no casa.
Un ejemplo
El sistema concilia automáticamente el 95 % de los movimientos bancarios del mes; los pocos restantes, pagos agrupados de clientes o conceptos poco claros, los revisa el contable uno a uno.
Cómo se usa en la empresa
Activar la importación automática de extractos y unificar las normas de concepto en los pagos de clientes permite aumentar mucho la tasa de conciliación automática.
Errores habituales
Dejar la conciliación para final de mes. Cuantas más diferencias se acumulan, más cuesta encontrarlas; lo recomendable es conciliar cada semana o incluso cada día.
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