Was ist Bankabstimmung?
Gleicht Kontoumsätze und die Zahlungsbuchungen des Unternehmens Posten für Posten ab, bestätigt die Übereinstimmung und findet die Ursachen von Differenzen.
Ausführliche Erklärung
Die Bankabstimmung ordnet jeden Zahlungseingang der passenden Rechnung und jede Zahlung der passenden Verbindlichkeit zu. Manuelles Abstimmen ist zeitaufwendig und fehleranfällig. Viele ERP-Systeme können heute Kontoumsätze automatisch importieren und nach Betrag, Datum und Verwendungszweck zuordnen; Menschen bearbeiten nur, was sich nicht zuordnen lässt.
Ein Beispiel
Das System hat 95 % der Kontoumsätze dieses Monats automatisch zugeordnet. Die übrigen sind Sammelzahlungen von Kunden oder haben einen unklaren Verwendungszweck und werden von der Buchhaltung einzeln geprüft.
So setzen Unternehmen es ein
Aktivieren Sie den automatischen Import der Kontoumsätze und vereinheitlichen Sie die Regeln für den Verwendungszweck bei Kundenzahlungen. Das steigert die automatische Zuordnungsquote erheblich.
Häufige Irrtümer
Die Abstimmung bis Monatsende aufschieben und gesammelt erledigen. Je mehr Differenzen sich anhäufen, desto schwerer sind sie zu klären; wir empfehlen wöchentliche oder sogar tägliche Abstimmung.
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