Che cos'è la riconciliazione bancaria?
Confronta uno per uno i movimenti bancari con gli incassi e i pagamenti registrati in contabilità, per verificare che coincidano e individuare le cause delle differenze.
Spiegazione dettagliata
La riconciliazione bancaria verifica a quale fattura corrisponde ogni incasso e a quale conto ogni pagamento. Farla a mano richiede tempo ed è soggetta a errori; oggi molti ERP possono importare automaticamente gli estratti conto, abbinarli per importo, data e causale, e le persone si occupano solo di ciò che non trova corrispondenza.
Un esempio
Il sistema ha abbinato automaticamente il 95% dei movimenti bancari del mese; i pochi rimasti sono pagamenti cumulativi dei clienti o con causale poco chiara, che il contabile verifica uno per uno.
Come si usa in azienda
Attiva l'importazione automatica degli estratti conto e uniforma le regole per le causali dei pagamenti dei clienti: il tasso di abbinamento automatico può aumentare in modo significativo.
Errori comuni
Rimandare la riconciliazione al fine mese. Più le differenze si accumulano, più è difficile individuarle: meglio riconciliare ogni settimana o addirittura ogni giorno.
Inizia ora
Ogni cambiamento inizia da un confronto
Che tu stia cercando una direzione o abbia già un'esigenza di business precisa, siamo pronti a esplorare insieme a te.
Non sai da dove cominciare?
Comincia con un confronto.
Una consulenza gratuita di 30 minuti con il nostro team per scoprire le possibilità della digitalizzazione aziendale.
Prenota una consulenza gratuitaHai già un'esigenza di business precisa?
Partiamo dalla comprensione del tuo business.
Raccontaci la situazione della tua azienda, le sfide di gestione e gli obiettivi di crescita: esploreremo per te la direzione digitale più adatta.
Scopri i serviziTi risponderemo entro 48 ore