Qu'est-ce que le rapprochement bancaire ?
Comparer ligne par ligne les relevés bancaires et les encaissements et décaissements comptabilisés, pour vérifier leur concordance et expliquer les écarts.
Explication détaillée
Le rapprochement bancaire consiste à vérifier à quelle facture client correspond chaque encaissement et à quelle facture fournisseur correspond chaque paiement. Fait à la main, il est long et source d'erreurs ; aujourd'hui, de nombreux ERP importent automatiquement les relevés bancaires et les rapprochent selon le montant, la date et le libellé, ne laissant aux équipes que les écritures non rapprochées.
Exemple
Le système rapproche automatiquement 95 % des mouvements bancaires du mois ; les quelques opérations restantes, paiements groupés ou libellés peu clairs, sont vérifiées une à une par le comptable.
Usages en entreprise
Activer l'import automatique des relevés bancaires et harmoniser les règles de libellé des paiements clients permet d'augmenter nettement le taux de rapprochement automatique.
Idées reçues
Repousser le rapprochement à la fin du mois. Plus les écarts s'accumulent, plus ils sont difficiles à analyser ; mieux vaut rapprocher chaque semaine, voire chaque jour.
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